Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась в ограниченном диапазоне. На часовом таймфрейме все выглядит, как флэт, но на 4-часовом ТФ отлично видно, что пара немного скорректировалась вверх, а теперь вновь скатывается вниз. Таким образом, мы считаем, что новое падение европейской валюты случится уже очень-очень скоро. Собственно, оно может произойти уже сегодня, когда президентом США официально станет Дональд Трамп. Мы, конечно, не считаем, что это событие обязано спровоцировать рост доллара, но кажется без сюрпризов сегодня не обойдется.

Возвращаясь к пятнице и всей прошедшей неделе, можно с уверенностью констатировать очевидный факт: оснований для роста у евровалюты не прибавилось. В пятницу данные из США по промышленному производству, новым строительствам и разрешениям на строительство показали высокие значения, поэтому доллар в пятницу имел все шансы показать новый рост. И такая картина наблюдалась большую часть предыдущей недели. Как только европейская валюта нацеливается на коррекцию, тут же поступают новые данные, и у рынка не остается никаких других вариантов, кроме новых продаж. Мы считаем, что прошлая неделя должна была завершиться ощутимым ростом доллара США. Если его не случилось, значит доллар вновь недооценен.

На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один неплохой сигнал на покупку. На американской торговой сессии цена отскочила от линии Киджун-сен, после чего сумела пройти вверх 50 пунктов. К сожалению, до целевого уровня 1,0340 она добраться не сумела, а до конца дня вернулась к критической линии. Поэтому трейдеры имели возможность открыть лонги и имели возможность закрыть их в прибыли. Но все зависело от того, когда закрывались длинные позиции.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 31 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снова сократилась, на 1,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению.

Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, который длится уже больше трех месяцев. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. В данное время евровалюта находится во флэте, но вряд ли он будет продолжаться долго.

На 20 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0266). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного макроэкономического события. Лишь состоится инаугурация Дональда Трампа, и это событие можно считать важным. Оно может спровоцировать сильные движения на валютном рынке, хоть это и не гарантированно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.