Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0565 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0565 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в падение пары в район 1.0535, позволив утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0519 стал подходящей точкой входа на покупку, но до крупного движения вверх дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пускай и посредственная, но очень хорошая статистика по США оказала вчера поддержку доллару во второй половине дня, что лишь усилило давление на пару, провалив недельный минимум и перечеркнув тем самым краткосрочные восходящие перспективы. Сегодня в первой половине нет никакой статистики по еврозоне, поэтому до публикации важного отчета по американской инфляции евро имеет все шансы поправить свои позиции в паре с долларом. Но, как лично мне кажется, торговля будет носить больше боковой характер. В случае возврата давления на евро действовать предпочту лишь в районе нового недельного минимума 1.0501. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0539, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0565. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. Но справедливости ради, вряд ли мы увидим такой крупный рост евро перед важной статистикой по США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0501 в первой половине дня давление на евро сохранится, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0465. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро перетянули одеяло на свою сторону, но от серьезных проблем это их пока не избавило. Весь акцент сегодня будет прикован к сопротивлению 1.0539, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Упустив этот уровень, можно попрощаться с шансами на возврат медвежьего рынка в краткосрочной перспективе. Поэтому в случае роста пары лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0539 можно получить хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0501. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0465. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0539, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сохранят шанс на рост еще до выхода американской статистики. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0565. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависит будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего, ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359, до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839, до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0510.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
