การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในวันศุกร์ ในบทความพื้นฐานของเรา เราได้ให้คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแนวโน้มปัจจุบันนี้ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้คาดการณ์ถึงการปรับฐานในกรอบเวลาแบบรายวัน ซึ่งขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่าง ขณะนี้ตลาดแทบไม่ต้องการข้อมูลมหภาคใหม่ๆ เพื่อที่จะซื้อยูโรหรือปิดตำแหน่งดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อมูลแบบนี้ออกมาและสนับสนุนยูโร ก็จะเร่งการเติบโตของมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในวันศุกร์ ควรจะสังเกตว่ารายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายการจัดซื้อ (PMI) เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้น 100 จุดในยูโรได้; การตอบสนองของตลาดแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดไม่บ่อยนัก แม้แต่หลังเหตุการณ์หรือรายงานที่สำคัญกว่า เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด รายงาน PMI ของยุโรปไม่ได้มีความน่าพอใจอย่างท่วมท้น แม้ว่าดัชนี 3 จาก 4 ตัวจะแสดงถึงการเติบโต แต่ภาคการผลิตในเยอรมันและสหภาพยุโรปยังคงต่ำกว่า "เส้นน้ำ" ซึ่งบ่งบอกถึงผลการปฏิบัติงานที่ซบเซา ดังนั้น ไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของยูโรเช่นนี้
อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้อยู่ในช่วงการปรับฐานหลังจากการลดลงกว่า 3.5 เดือนในกรอบเวลาแบบรายวัน การเคลื่อนไหวขึ้นหลายร้อยจุดจึงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก เราเชื่อว่ายูโรสามารถขึ้นถึงระดับ 1.0640 ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้น Senkou Span B ในกรอบเวลาแบบรายวัน
ในวันศุกร์ สัญญาณการซื้อขายบ่งชี้ถึงสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้เกี่ยวกับระดับ 1.0461 ในสถานการณ์แรก ราคาทะลุผ่านระดับนี้ ทำให้สามารถเปิดตำแหน่ง Long ได้กำไรจากการที่ราคาขยับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในสถานการณ์ที่สอง ราคากระเด้งจากระดับเดียวกันเกือบจะถึงระดับเป้าหมายที่ 1.0524 ส่งผลให้การทำธุรกรรมทั้งสองประสบความสำเร็จ
รายงาน COT
รายงานล่าสุดของ Commitments of Traders (COT) ณ วันที่ 21 มกราคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าขายปลีกรายใหญ่ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ฝั่งขาลงได้ครองแผงแล้ว สองเดือนที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนตำแหน่งขาลงที่ถือโดยผู้ค้าผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบเวลานาน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินยุโรปเริ่มถูกขายบ่อยครั้งกว่าที่จะมีการซื้อเข้า
เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น การเติบโตล่าสุดของยูโรในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ดูเหมือนจะเป็นการปรับกลับที่เรียบง่าย แม้ว่าสกุลเงินคู่อาจจะถูกแก้ไขในช่วงเวลาสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้า แต่แนวโน้มขาลงในระยะยาวที่เกิดขึ้นมานาน 16 ปี ไม่น่าจะถูกเปลี่ยนแปลง
ในขณะนี้ เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินได้ตัดกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มแบบขาลงในตลาด ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งขาขึ้นในหมวด "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,900 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขาลงเพิ่มขึ้น 6,900 เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 2,000 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงินนี้เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นลักษณะของการปรับตัวแก้ไข เราเชื่อว่าการลดลงยังคงมีต่อไปในระยะกลาง ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ถึง 2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นท่าทางที่รัดกุมกว่าที่ตลาดคาดหวัง ปัจจัยนี้และปัจจัยอื่นๆ น่าจะยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคต การสิ้นสุดของการปรับตัวทางเทคนิคสามารถระบุได้เมื่อราคาคงตัวต่ำกว่าเส้นดัชนี Ichimoku และแนวโน้มหลัก
สำหรับวันที่ 27 มกราคม เราได้ระบุระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B ที่ 1.0308 และเส้น Kijun-sen ที่ 1.0430 ควรจำว่าเส้นดัชนี Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมกำหนดจุดหยุดการขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนหากราคาย้ายไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด ซึ่งจะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ
ในวันจันทร์ Christine Lagarde มีกำหนดจะทำการกล่าวสุนทรพจน์ในเขตยูโร ซึ่งเราไม่คาดหวังว่าจะมีพัฒนาใหม่ๆ ใดๆ เนื่องจากคู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในวันศุกร์ เราคาดว่าการปรับตัวลงในวันจันทร์ โดยภาพรวมแล้ว สัปดาห์นี้อาจมีความผันผวนสูง โดยทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งได้
คำอธิบายประกอบ:
- ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นดัชนี Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางซึ่งราคากระเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: แนวโน้มหลัก ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ดัชนีที่ 1 ในแผนภูมิ COT: แทนขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักลงทุน
