В последние годы, в связи с перманентно возрастающей популярностью удаленных работ и возможностью перемещаться по миру без особых сложностей, все больше людей задумывается о профессии трейдера.
Взвешивая все преимущества и недостатки торговли на мировых финансовых рынках, их потенциальные участники сталкиваются с множеством дилемм, связанных с трейдингом. И пожалуй, самой распространенной из них является мысль, что для достижения успеха и получения прибыли на рынке новичкам будет недостаточно определенной суммы денег, смекалки и интуиции. Многие боятся, что не разберутся в сложных, как им кажется, методах биржевой торговли.
К слову, о том, какие методы работы на валютном рынке существуют и в чем заключается их суть, мы рассказывали в материале под названием “Формы и методы торговли”.
В этот момент бывалые трейдеры, которые оказываются рядом с начинающими, стараются их горячо убедить в том, что множество раз зарабатывали ощутимую прибыль с помощью максимально простых и понятных инструментов. Таких, которые не требуют выдающихся аналитических способностей, большого количества умственных и моральный усилий, а также многолетнего опыта.
Перечисляя эти незамысловатые, но эффективные стратегии, профессионалы рынка среди прочего всегда упоминают метод Виктора Сперандео – одно из самых простых правил построения линий тренда*.
По мнению большинства опытных трейдеров, эта торговая стратегия позволяет наиболее точно и объективно проанализировать валютный рынок с помощью простых логических схем, не требуя при этом специфических знаний и умений.
Более того, многие бывалые торговцы, познакомившись с ним в начале своей деятельности на мировых финансовых рынках, делают этот метод торговли, базирующийся на поведении цены, основным, всячески избегая более сложных стратегий, к примеру, с использованием индикаторов*.
Именно поэтому сегодня мы решили рассказать вам о методе Сперандео более подробно. Пришло время познакомиться с особенностями этого торгового инструмента, узнать о всех его преимуществах и недостатках, а также об уникальных возможностях этой торговой стратегии.
*Линии тренда – это визуально представленное изменение во времени направления цены торгового актива. С помощью трендовой линии с легкостью определить характер изменения цены, а также динамику и вектор этого изменения.
*Индикаторы – инструменты, используемые для анализа и построения прогнозов изменения цен на финансовых рынках. Другими словами, это вычисления, в основе которых лежит объем определенного торгового инструмента и его цены.
Что такое метод Сперандео?
Стратегия торговли Сперандео или «Смены тренда на один-два-три» является авторской. Она названа в честь практикующего по сей день американского трейдера и финансового обозревателя Виктора Сперандео. Виктор является активным игроком мировым финансовых рынков на протяжении более чем 45 лет.
И тут у читателей может возникнуть логичный вопрос: почему из множества публикуемых на всевозможных тематических форумах стратегий игроки рынков выбрали для себя именно методику этого американского трейдера? Все дело в том, что свои таланты и умения в области торговли на мировых биржах Сперандео доказывал миру множество раз.
Так, свою карьеру в трейдинге он начал на Уолл-Стрит. Изначально Виктор довольствовался лишь минимальными ставками и работой на других.
Используя метод трейдинга, которому посвящена сегодняшняя статья, бизнесмен зарабатывал все больше и больше, что позволило ему спустя некоторое время создать собственную корпорацию по управлению капиталом – Rand Management Corporation.
В последние годы 76-летний трейдер сделал акцент на обучение секретам торговли начинающих участников рынков и разработал для них несколько методик технического анализа* графиков. На сайте бизнесмена можно найти биографические данные, личный блог, новости и рекламу его книг. В одной из них – “Принципы профессиональной спекуляции” – Сперандео подробно рассказывает о разработанном им простом и эффективном методе построения линий тренда.
Ключевая задача метода Сперандео – точное определение на ценовом графике окончания тренда и момента начала следующего сразу же после разворота*. Таким образом, в основе этого инструмента лежит трендовая линия, которая является уровнем поддержки или сопротивления* (в зависимости от главенствующего тренда) и сигнализирует о текущем направлении цены.
Для того чтобы ее провести, обратимся к классическим правилам технического анализа, которые гласят, что для построения линии тренда необходимо соединить два экстремума*. И тут можно резонно возразить, что на таймфреймах* всегда присутствует множество максимальных и минимальных точек. А линия тренда должна быть одна. Так какие же именно точки нам нужно выбрать?
И в этом моменте открывается вся эффективность и простота стратегии Сперандео. Согласно ей, в случае присутствия на графике восходящего тренда необходимо провести линия тренда через два крайних минимума, образованных перед последним максимумом. В случае нисходящего тренда строим линию по двум крайним максимумам, которые были образованы перед последним минимумом.
Стоит отметить еще один важный нюанс методики Сперандео, благодаря которой она получила название “Смена тренда на раз-два-три”. Речь пойдет об условиях смены тренда.
Дело в том, что метод Виктора Сперандео может сигнализировать трейдеру, в какой момент произойдет изменение тренда на валютном рынке. Чтобы отследить этот сигнал, игрок рынка должен зафиксировать три условия, которые укажут на будущее изменение направления рынка. Важно отметить, что все они должны следовать в строгом порядке друг за другом:
1. Цена пробивает линию тренда.
2. Цена должна вернуться к линии пробоя и, в случае восходящего тренда, протестировать самый низкий минимум, а в случае нисходящего тренда – самый высокий максимум.
3. Цена пробивает экстремум, сформировавшийся после пробоя линии тренда.
*Технический анализ – это набор инструментов, с помощью которых трейдер может оценить текущую ситуацию на финансовом рынке, а также спрогнозировать ее возможное изменение с помощью определения статистических закономерностей движения цен на активы.
*Разворот тренда – это ситуация на рынке, когда общее направление движения цены сменяется с нисходящего на восходящий и наоборот. При этом точками разворота называют горизонтальные линии, позволяющие определять ключевые уровни, которые способны спровоцировать изменение цены.
* Уровни поддержки и сопротивления – это горизонтально расположенные линии, построенные по минимумам или максимумам цены.
*Экстремумы – высшие или низшие точки, которых достигает рыночная цена торгуемого актива.
*Таймфрейм – это временной интервал, использующийся для группировки котировок в процессе построения элементов ценового графика торгового актива.
Преимущества метода Сперандео
Важным плюсом этого инструмента является возможность исключить необъективные моменты в процессе применения технического анализа. Применяя стратегию для построения линий тренда, вы опираетесь на математические алгоритмы, что исключает влияние на процесс эмоциональных и поведенческих особенностей трейдера.
Кроме того, применение методики “Смены тренда на один-два-три” дает игрокам рынка большую свободу действий. Так, трейдер может построить трендовые линии как с помощью теней свеч, так и используя их тела. Выбор в этом случае всегда остается за вами, в зависимости от предпочтений и навыков.
Однако тут важно упомянуть об одном нюансе. Дело в том, что для новичков рынка больше подойдет вариант построения линий по телам свечей. Ведь в этом случае вам будет проще устанавливать стоп-лосс.
В случае, если вы выберете построение трендовой линии, основываясь на тенях свечей, то установка стоп-лосса* может вызвать достаточно ощутимые трудности. При этом есть в такой ситуации и одно важное преимущество: гибкость линий тренда будет на очень высоком уровне, а сигналы движения цены рискуют к ним не добраться.
Большим преимуществом метода Сперандео определенно можно назвать его высокую результативность и прибыльность. Рыночные игроки по всему миру используют эту стратегию и как индивидуальную торговую систему, и в качестве вспомогательного инструмента для трейдинга. И среди огромного количества приверженцев этого инструмента довольно сложно найти того, кто был бы недоволен результатами торговли с его помощью.
Еще одним весомым плюсом стратегии, несомненно, можно назвать ее простоту и удобство. Построить трендовую линию по правилам “Смены тренда на один-два-три” без труда сможет даже самый неопытный в области торговли на мировых финансовых рынках трейдер. Более того, не только построить, но и проанализировать с ее помощью движение и изменение тренда, основываясь на точных сигналах этой трендовой линии.
Многие игроки рынка любят метод Сперандео за его неконфликтность. Этот торговый инструмент отлично работает как индивидуально, так и в дуэте с огромным множеством других фигур и элементов технического анализа. Кроме того, этот инструмент идеально подходит к к любой стратегии, основанной на трендовой торговле, за исключением, разве что, скальпинговых.
Ну и наконец, прелесть метода Виктора Сперандео заключается также и в том, что его использование не ограничивается лишь графиком валютных пар и рынком Форекс. Безусловно, эффективнее всего эта стратегия работает с основными валютными парами. При этом кросс-курсы* и экзотические пары* ведут себя в этом методе достаточно капризно.
Однако многие трейдеры решили не ограничиваться лишь валютным рынком и достаточно успешно торгуют с помощью стратегии “Смены тренда на один-два-три” на биржах ценных бумаг, фьючерсов, драгоценных металлов и многих других.
*Стоп-лосс – это вид защитного ордера, который трейдер выставляет для автоматического закрытия сделки. Стоп-лосс помогает ограничивать возможные убытки.
*Кросс-курс – это курс обмена валютной пары, в составе которой нет доллара США.
*Экзотическая пара – это валютная пара рынка Форекс, которая состоит из валюты государства с развивающейся экономикой и государства с развитой экономикой.
Недостатки стратегии
Несмотря на то что методика Сперандео – по-настоящему отличное решение для трейдинга, важно понимать, что она не является безупречным торговым инструментом. Прежде чем начать применять эту тактику торговли в своих стратегиях, рекомендуем вам детально изучить все ее особенности, возможности, а также недостатки.
И пожалуй, самый главный минус этой стратегии неразрывно связан с ее ключевым преимуществом, а именно с простотой. Дело в том, что многие трейдеры, познакомившись с методом Сперандео, считают, что у них в руках оказался простейший алгоритм заработка легких денег на Форекс. Ничего сложно: выполни несколько незамысловатых правил – и получи прибыль. Однако это далеко не так.
Во-первых, перед совершением любой, даже самой простой на ваш взгляд сделки, важно обязательно обратиться к законам риск-менеджмента*.
Кроме того, никогда не стоит забывать, что финансовые рынки подвержены влиянию бесконечного числа внешних факторов, которые ощутимо отражаются на его состояние. Несмотря на то что метод Сперандео основан исключительно на точных математических расчетах, они не дают стопроцентной гарантии успеха в совершении сделок на мировых финансовых рынках.
Для того чтобы минимизировать риски и обезопасить себя от убытков, каждому торговцу активами необходимо обращаться к фундаментальному анализу. Именно он поможет определить, что происходит на биржах в данный момент времени, а также постоянно держать в фокусе своего внимания факторы, способные повлиять на движение цены.
Ведь стоимость актива не является каким-то искусственно созданным показателем. Это реальное соотношение спроса и предложения. Последнее, в свою очередь, сильно зависит от экономических и политических настроений, царящих в мире.
Так, причиной существенных колебаний курсов валютных пар в любой момент могут оказаться изменения в кредитно-денежной политике государств, реакция инвесторов на последние экономические и геополитические события, новостной фон, свежая статистика по макроэкономике стран, а также войны, пандемии и климатические катастрофы.
Не стоит забывать, что порой на биржах случаются и так называемые форсмажоры или “черные лебеди”*. Таким образом, рынок всегда находится под воздействием факторов, не поддающимся строгим математическим законам.
А это значит, что, для того чтобы правильно провести линию тренда, недостаточно знать на память определение значения тренд. К примеру, если вы торгуете на внутридневном графике, перед началом дня необходимо проверить, что показывает дневной график в торговом терминале.
Ведь стратегия Сперандео сработает эффективно только при условии высокой волатильности на рынке. В этом случае цена торгуемого актива подойдет к наивысшему максимуму протестирует его и развернется.
Кроме того, достаточно часто при использовании методики “Смены тренда на один-два-три” трейдеры неправильно располагают линию. Происходит это из-за некорректного определения точек минимума и максимума, по которым она строится. Несмотря на то что Сперандео постарался описать алгоритм этого действия максимально подробно, задача правильного построения трендовой линии становится для многих игроков рынка слишком сложной.
А все потому, что в игру вступает излишняя эмоциональность трейдеров и их чрезмерная уверенность в собственных силах. Под воздействием эмоционального запала и убежденности в стопроцентном срабатывании метода, они выдают желаемое за действительное, и в итоге сталкиваются с существенными потерями капитала.
Важно помнить, что любая торговая стратегия, даже самая простая в использовании, требует умения ждать и вести себя рационально. Метод Виктора Сперандео не зря имеет четкий алгоритм действий для построения линии тренда. Необходимо следовать ему неукоснительно, тщательно продумывая каждый следующий шаг.
Таким образом, стоит помнить, что методика “Смены тренда на один-два-три№, как и любой другой инструмент в техническом анализе, требует детальной и внимательной проработки, постоянных уточнений, а также непрерывной фильтрации.
*Риск-менеджмент – это свод правил, помогающих трейдеру определить, с каким объемом инвестиций входить в рынок и какой размер финансовых потерь для него допустим.
*Черный лебедь – это термин, впервые использованные Нассимом Николасом Талебом в 2007 году. Он означает непредвиденные, неизбежные и редкие экономические, политические и социальные катастрофы, которые имеют особые характеристики и несут ощутимые и важные последствия для всего мира.
Вывод
Метод Сперандео довольно часто называют простейшим инструментом для построения линии тренда. А это значит, что воспользоваться им сможет даже новичок рынка.
Для того чтобы применить стратегию “Смены тренда на один-два-три” для получения профита, игрок рынка не должен предварительно скачивать дополнительные программы на свой смартфоны или ПК, перечитывать десятки тематических книг, пересматривать сотни видео-уроков на ютубе или знакомиться с тысячами разъяснительных инструкций по применению. Эта тактика торговли требует лишь точного соблюдения нескольких правил, заложенных внутри нее.
Кроме того, методика Сперандео лишена многих психологических моментов, свойственных начинающим игрокам рынка. Она исключает присутствие эмоций и импульсивных порывов трейдеров. В ее основе – четкие и безэмоциональные математические вычисления, следуя которым, пользователь не сможет негативно повлиять на торговлю лишними нервными телодвижениями и поступками.
Однако мы совершенно не готовы утверждать, что упомянутая выше стратегия подходит лишь тем, кто делает первые шаги на рынке. Стоит помнить, что в основе метода Сперандео лежит определение тренда.
Ни для кого ни секрет, что умение определить его правильно является ключевым моментом как для новичков, так и для опытных трейдеров. Без этого навыка просто невозможно прибыльно торговать.
Справившись с этой задачей, каждый игрок рынка значительно увеличивает свои шансы на более четкое определение начала тренда, а особенно на потенциальную коррекцию цены актива.
Таким образом, стратегию “Смены тренда на один-два-три” можно смело назвать одной из самых надежных среди инструментов технического графического анализа. Если вы увидели ее на таймфрейме – будьте готовы к развороту. Шансы на то, что тренд сменится в самом ближайшем времени, очень велики.
Кроме того, модель Сперандео – это торговый инструмент без срока годности. Несмотря на то что американский бизнесмен поделился своей гениальной торговой находкой более 20 лет назад, трейдеры со всего мира охотно пользуются его открытием по сей день. А это значит, что стратегии не грозит потеря актуальность со временем.
И даже учитывая то, что мир трейдинга постоянно видоизменяется, модернизируется и оптимизируется, методика Сперандео в нем уверенно сохраняет постоянство и неизменность.
Стратегия “Смены тренда на один-два-три”, безусловно, не является стопроцентной защитой от финансовых потерь при торговле на мировых рынках. Даже несмотря на множество перечисленных выше преимуществ этого инструмента, он обладает и некоторыми подводными камнями, которые иногда приводят трейдеров к потере капитала.
Самым главным из таких недостатков метода является обманчивая простота при поиске экстремумов, по которым строится линия тренда. Чтобы правильно определить эти точки, игроки рынка должны строго следовать алгоритму, который они, в порыве эмоций, иногда предпочитают игнорировать.
Кроме того, часто трейдеры забывают о том, что финансовые рынки – далеко не статичное явление. Громкие мировые события, политические перипетии, важные новости и долгожданные макроэкономические отчеты – все это может мгновенно отразится на волатильности рынков и их общем состоянии.
Многие забывают об этом, накладывая приготовленную Виктором Сперандео кальку на свою торговую стратегию, невзирая на то, что происходит вокруг.
На этом все. Мы надеемся, что наш сегодняшний материал с обзором торгового метода “Смены тренда на один-два-три” поможет вам стать еще более успешным и эффективным игроком мировых финансовых рынков.
Назад к статьям
