Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила... сложно сказать, что она выполнила. Падение бесспорно, и оно обозначает рост американской валюты. Но кто может сейчас сказать, что доллар растет? В пятницу доллар укрепился, но в четверг обрушился вниз, а новая неделя началась с нового падения. Уровни не принимаются во внимание, трейдеры панически бегут то в одну сторону, то в другую. Графический анализ не работает.
Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время волны указывают на обратный разворот тренда в «бычью» сторону. Дональд Трамп продолжает вводить новые тарифы на импорт, а на рынках продолжает царить паника и хаос. Быки вновь активизировались на прошлой неделе, но сейчас даже сложно сказать, кто владеет инициативой.
Информационный фон в пятницу, безусловно, помог доллару и медведям. Отчет по рынку труда Nonfarm Payrolls показал 228 тысяч новых рабочих мест, хотя трейдеры ждали гораздо меньше. Но в то же время уровень безработицы вырос, а заработные платы снизились с 4% до 3,8% роста. Напомню, что заработные платы в некотором роде отражают будущее поведение инфляции. Если зарплаты растут быстро, значит и инфляция может ускоряться. Если темпы роста зарплат снижаются, тогда и инфляция может замедляться. Таким образом, только отчет Nonfarm Payrolls поддержал доллар, другие два – скорее, нет, чем да. На основании этого факта можно сказать следующее. Во-первых, не нужно относиться к росту доллара в пятницу, как к завершению его падения. Трамп никуда не ушел, импичмент ему не вынесли, он готов продолжать эскалацию торговой войны. И, как мы видим, далеко не все страны мира готовы слепо следовать указкам Вашингтона. На мой взгляд, торговая война будет только разрастаться, а доллар вполне может на этой волне продолжать обвал.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,0969. Рост евровалюты, которые не подкрепляется никакими данными из самого ЕС, уже давно мог закончиться. Однако Трамп продолжает оказывать сильнейшее давление на американскую валюту. Закрытие курса пары над уровнем 1,0969 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Индикатор RSI перекуплен, но информационный фон важнее.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 6549 контрактов Long и открыли 7141 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» недавно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 131 тысячу.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 8 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объема промышленного производства в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).
7 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым. Однако напоминаю, что новости о тарифах сейчас важнее всего. Если не выходных кто-либо из участников торговой войны введет новые тарифы или ответные тарифы, движения в понедельник никак не будут зависеть от двух отчетов в Евросоюзе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1017 на часовом графике с целью 1,0957. Покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,1017 на часовом графике с целью 1,1081. При текущих движениях не рисковать, возможно, является наилучшей стратегией.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0957–1,0733 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
