Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник неожиданно для многих продолжила процесс роста и достигла зоны сопротивления 1,0405–1,0420. Отбой котировок от этой зоны привел к развороту в пользу американской валюты и начала падения в направлении зоны поддержки 1,0336–1,0346. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу европейца и возобновления роста, а закрытие под ней – позволит ожидать возобновление «медвежьего» тренда.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны.

Информационный фон в понедельник был выражен только одним событием – инаугурацией Дональда Трампа. Интерес у трейдеров вызывала даже не сама инаугурация, а заявления, который сделал Трамп в ходе своей речи. Заявлений он сделал много, многих из них пугают трейдеров и инвесторов. Однако я все же считаю, что страх на рынке не будет сохраняться долго. Америка – это достаточно сложная страна в плане изменения политического и экономического курса. Любое решение должны быть одобрено большинством в Конгрессе и Сенате. Любое решение требует рассмотрения, а это может занимать недели или месяцы. Особенно, если нет согласия между политиками различных партий. Таким образом, доллар США вчера показал падение, но я пока не считаю, что «медвежий» тренд на этом завершится. На этой неделе быкам нужно продолжать давить на пару EUR/USD, чтобы появились первые признаки завершения глобального наступления медведей. Для того чтобы быки продолжали атаковать, им нужно информационное топливо. А Трамп уже выступил. Он не может делать по 10 резонансных заявлений каждый день...

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Отбой котировок от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и верхней линии коридора может сработать в пользу валюты США. На сильный рост евровалюты можно будет рассчитывать не ранее закрытия над коридором.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс экономического настроения ZEW (10-00 UTC).

Евросоюз – Индекс экономического настроения ZEW в Германии (10-00 UTC).

21 января календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0346–1,0336 и 1,0255. Эти сделки можно сегодня держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0405–1,0420.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.