Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0322 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0322 произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня евро резко вырос, и продажи на отскок от уровня 1.0393 позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.

Вчерашние слухи о том, что Трамп после инаугурации не будет действовать стремительно в отношении введения торговых и заградительных барьеров, спровоцировали укрепление рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Это позволило восстановить позиции по паре EUR/USD, но развития восходящая тенденция в ходе сегодняшней азиатской сессии не получила. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд довольно важных отчетов, которые могут негативно повлиять на европейскую валюту. Слабые цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии могут перекрыть весь вчерашний рост EUR/USD. В случае негативной реакции на цифры покупателям придется проявлять себя уже в районе новой поддержки 1.0356, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там собираюсь после формирования ложного пробоя с целью восстановления евро в район достаточно крупного сопротивления 1.0393. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0433. Самой дальней целью выступит максимум 1.0465, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельствовать о выстраивании нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0356 в первой половине дня, рынок может зависнуть в рамках нового бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0328, образованной по итогам вчерашнего дня. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера отступили, но, как вы можете видеть на графике, пока никто «сливать» доллар не собирается. Пока Трамп не дал никаких указаний в отношении пошлин, оптимизм будет сохраняться. Поэтому защита ближайшего сопротивления 1.0393 является основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне дадут точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0356. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0328, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0298, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0393 покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0433. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0465 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0328. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0440.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.