EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবারের সেশনে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের সামান্য কারেকশনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছিল, তবে দিনের শেষের দিকে এই পেয়ারের মূল্য পুনরায় স্থানীয় নিম্ন লেভেলে ফিরে আসে। বেশ কয়েকটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তবে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন ছিল না। এর মধ্যে ইউরোজোনের জিডিপি প্রতিবেদনকে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করা যায়, যা এই সূচকের দ্বিতীয় অনুমান হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইউরোজোন শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে দুর্বল ছিল, যা মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এর ফলে, ইউরোপীয় সেশনেও মার্কিন ডলারের মূল্যের চলমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে, যা ইতোমধ্যে দেড় মাস ধরে চলছে।

দিনের শেষভাগে, ট্রেডাররা জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ফেডের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে মুদ্রাস্ফীতিই হচ্ছে প্রধান সূচক যা ফেডারেল রিজার্ভ মুদ্রানীতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিবেচনা করে। তিনি উল্লেখ করেন যে স্থিতিশীল শ্রমবাজার আর মুদ্রাস্ফীতির চাপ তৈরি করছে না। পাওয়েল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রশংসা করেন এবং জানান যে ফেডের দ্রুত সুদের হার কমানোর প্রয়োজন নেই। ফলে, পাওয়েলের বক্তৃতাটি স্পষ্টতই হকিশ বা মাঝারি মাত্রায় "হকিশ" ছিল, যা অবিলম্বে মার্কিন ডলারকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও, মার্কেটের ট্রেডারদের মধ্যে এখন দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে ফেড ২০২৪ সালে আগের তুলনায় ততটা দ্রুত সুদের হার কমাবে না, যা ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

গতকালের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো খুবই দুর্বল ছিল। ট্রেডাররা 1.0533 এর লেভেলটি উপেক্ষা করেন এবং এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট কোন নির্দিষ্ট ইভেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, যা পূর্বানুমান করা কঠিন ছিল। এই ট্রেডিং সিগন্যালগুলো সম্ভবত লোকসানের দিকে নিয়ে যায়নি, তবে তেমন কোন লাভও হয়নি।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে এই পেয়ারের বিক্রেতারা আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ৩ সপ্তাহ আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস করেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি কনসলিডেশনের (ফ্ল্যাট মার্কেট) ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে, ফলে এই পেয়ারের মূল্য কার্যত ৭-মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে ২০-মাসের রেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের 1.0448 এর দিকে মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং এগুলোর অবস্থান বিপরীতমুখী হয়েছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 600 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 28,000 হ্রাস পেয়েছে, ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 27,400 হ্রাস পেয়েছে। এখনও ইউরোর বেশ শক্তিশালী দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘন্টার চার্টে এই পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার গঠন অব্যাহত রয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, মূলত তেমন কোন কারণ নেই। আমরা মাঝারি মেয়াদে ইউরোর দরপতনের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুর আশা করছি না। প্রতিটি দিন অতিক্রম হওয়ার সাথে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই ফেডের মুদ্রানীতি নমনীয়করণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করেছে। এদিকে, ফেড সুদের হার কমানোর জন্য কোনও তাড়াহুড়ো দেখাচ্ছে না, যার ফলাফল ইতোমধ্যেই মূল্যায়িত হয়েছে।

১৫ নভেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, সেনকৌ স্প্যান বি (1.0767) এবং কিজুন-সেন (1.0612) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার, ইউরোজোনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা বিক্রয় এবং শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। আমরা মনে করি না যে এই প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবে মার্কেট সেন্টিমেন্টের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটবে, মার্কেটে মার্কিন ডলার ক্রয়ের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।