في الرسم البياني لكل ساعة، فشل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في التماسك دون مستوى 1.2191 يوم الخميس. وقد وفر الارتداد من هذا المستوى فرصة للشراء، لكن النمو الناتج كان ضعيفًا. اليوم، عاد الزوج إلى مستوى 1.2191، والتماسك دونه يزيد من احتمالية المزيد من الانخفاضات نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 323.6% – 1.2036. يمكن أن يدعم ارتداد آخر من 1.2191 ارتدادًا نحو مستوى 1.2303.

الوضع الموجي واضح. الموجة الهابطة الأخيرة التي اكتملت كسرت القاع السابق، بينما فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة في الاقتراب من القاع الأخير. هذا يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي، دون أي علامات على الانعكاس. لإنهاء الاتجاه، يحتاج GBP/USD إلى الارتفاع إلى 1.2569 على الأقل والإغلاق بثقة فوقه. مثل هذا التطور غير محتمل في المستقبل القريب.

يوم الخميس، أصدرت المملكة المتحدة بيانات اقتصادية جديدة، مما أعطى المتداولين خيارات قليلة. أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر نتائج أضعف من المتوقع، وأشارت بيانات الإنتاج الصناعي إلى انكماش بدلاً من النمو المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، زاد تقرير مبيعات التجزئة صباح الجمعة من تثبيط المعنويات الصعودية. انخفضت مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 0.3% مقابل توقعات بنسبة 0.4%. وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات بنسبة 3.6%، وهو أقل من المتوقع بنسبة 4.2%. تقريباً كل البيانات حول حالة الاقتصاد البريطاني هذا الأسبوع عملت ضد الجنيه. من المدهش أن الدببة لم يتمكنوا من كسر مستوى 1.2191 بالأمس. من المحتمل أن يحدث هذا اليوم، أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. الحقيقة تبقى: مع مثل هذه البيانات الاقتصادية، لا يمكن للجنيه أن يحافظ على أي نمو ملموس. بالإضافة إلى ذلك، انخفض التضخم في المملكة المتحدة في الشهر الماضي، ومن المرجح أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من مستوى تصحيح فيبوناتشي 100% عند 1.2299، مما يمهد الطريق لمزيد من الانخفاضات نحو مستوى 127.2% عند 1.1993. يبرز القناة الاتجاهية الهابطة هيمنة الاتجاه الهبوطي، وهو ما من غير المرجح أن يتلاشى قريبًا. فقط اختراق فوق القناة سيشير إلى نمو قوي محتمل للجنيه الإسترليني.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

لم يتغير الشعور بين المتداولين "غير التجاريين" كثيرًا في أسبوع التقرير الأخير. زادت المراكز الطويلة بمقدار 1,644، بينما نمت المراكز القصيرة بمقدار 132. لا يزال الثيران يحتفظون بميزة، لكنها تستمر في التناقص. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة الآن هي فقط 21,000: 86,000 مقابل 65,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه مستعدًا لمزيد من الانخفاضات، وتظهر تقارير COT باستمرار زيادة في المراكز الهابطة تقريبًا كل أسبوع. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت المراكز الطويلة من 160,000 إلى 86,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة من 52,000 إلى 65,000. أعتقد أن المتداولين المحترفين سيستمرون في تقليص المراكز الطويلة أو إضافة مراكز قصيرة، حيث تم بالفعل تسعير معظم العوامل الصعودية للجنيه. كما يدعم التحليل الفني مزيدًا من الانخفاضات للجنيه.

التقويم الاقتصادي:

• المملكة المتحدة: تغيير مبيعات التجزئة (07:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: تصاريح البناء (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: بدء بناء المنازل (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: تغيير الإنتاج الصناعي (14:15 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة أربعة أحداث رئيسية، أحدها قد ساهم بالفعل في تجدد ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. من المتوقع أن يكون للأخبار المتبقية تأثير محدود على معنويات السوق.

توقعات وتوصيات التداول للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

كانت هناك فرص للبيع بعد الارتداد من 1.2303 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.2191 و1.2036. تم الوصول إلى الهدف الأول، والإغلاق دونه يبرر الاحتفاظ بالمراكز القصيرة نحو الهدف الثاني. شخصيًا، لا أزال لا أخطط للنظر في فرص الشراء اليوم.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: مبني من 1.3000–1.3432.
• الرسم البياني لأربع ساعات: مبني من 1.2299–1.3432.